中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自
2019 年 9 月 2 日起至 2019 年 9 月 3 日止公开发售。募集期内本基金有效认购申
请金额（不包括利息）为 302,431,020.70 元人民币，超过 3 亿元募集规模上限。
根据《中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规
定，管理人对本基金最后一个认购日（2019 年 9 月 3 日）的有效认购申请采取
“末日比例确认”的原则进行部分确认，确认比例为 95.331301%。
计算方法如下：
本基金 2019 年 9 月 3 日认购申请确认比例 = (3 亿元—2019 年 9 月 2 日有
效认购申请总金额) / 2019 年 9 月 3 日有效认购申请总金额。
2019 年 9 月 3 日认购本基金的投资者认购申请最终确认金额＝2019 年 9 月
3 日认购本基金的投资者提交的有效认购申请金额×本基金 2019 年 9 月 3 日认
购申请确认比例（确认金额保留 2 位小数，第 3 位四舍五入，确认比例保留 8
位小数）。
由于发生比例确认，2019 年 9 月 3 日认购本基金的投资者认购费按照认购
申请最终确认金额所对应的费率计算，且认购申请最终确认不受认购最低限额的
限制。最终认购申请确认结果以登记机构的确认为准。未确认部分的认购款项将
由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自
行承担，请投资者留意资金到账情况。
如有疑问，投资者可登录管理人网站或拨打客户服务热
线（400-821-0808）咨询。
特此公告。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金管理人管理
的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅
读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
中泰证券（上海）资产管理有限公司
二○一九年九月五日
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