您可以输入30字
您所在的位置：
关于工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告
 
　　
    工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2022年7月29日开始募集，根据《工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）和《工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“基金份额发售公告”）的规定，本基金的募集规模上限为30亿元人民币（不包括募集期利息），工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年8月10日公告提前结束本次募集。
    根据基金份额发售公告的有关规定，本公司对2022年8月10日的有效认购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认，确认比例为52.883200%。
    T日部分确认的计算方法如下：
    T日部分确认的比例＝（30亿元－募集首日起至T－1日全部有效认购总金额）/T日有效认购申请总金额
    投资者认购申请确认金额=T日提交的有效认购申请金额×T日部分确认的比例
    当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请的确认金额不受募集单笔最低认购限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。投资者的最终认购申请及认购份额的确认情况，以登记机构计算并确认的结果为准。
    投资者可通过本基金管理人网站或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。
    风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
    特此公告。
    工银瑞信基金管理有限公司
    2022年8月12日
    
    

【关闭窗口】