根据《关于 2021 年岁末及 2022 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中
投信【2021】 31 号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金
管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、 2022 年 8 月 1 日、 11 日、 29 日境内外主要投资场所节假日休市，本公
司旗下部分 QDII 基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务，涉及的基金明细
如下：
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1
人民币份额： 164824
美 元 份 额： 005801
工银瑞信印度市场证券投资基金
（LOF）
8 月 1 日、 11 日、 29 日
2 159866
工银瑞信大和日经 225 交易型开放
式指数证券投资基金（QDII） 8 月 11 日
3
人民币份额： 005699
美 元 份 额： 005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证
券投资基金（QDII） 8 月 11 日
二、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排 ， 您 也 可 以 登 陆 本 公 司 官 方 网 站
（www.icbccs.com.cn），点击相应基金的“开放日查询” 或“常见问答” 页面，
查看该基金的 2022 年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站或客户服务电话 400-
811-9999 咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2022 年 7 月 29 日
|